半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月18日-平成27年9月17日)

(1)【投資状況】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	620,829,207	98.90
親投資信託受益証券	日本	10,005	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		6,847,165	1.09
合計(純資産総額)		627,686,377	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	48,420,827	99.21
親投資信託受益証券	日本	10,005	0.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		373,574	0.76
合計(純資産総額)		48,804,406	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	79,999,820	87.13
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		11,808,318	12.86
合計(純資産総額)		91,808,138	100.00