有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年9月17日)

(1)【投資状況】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	134,494,741	98.30
親投資信託受益証券	日本	10,010	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,314,401	1.69
合計(純資産総額)		136,819,152	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	21,009,242	98.05
親投資信託受益証券	日本	10,010	0.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		407,684	1.90
合計(純資産総額)		21,426,936	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
 
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	8,806,796	61.29
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		5,561,459	38.70
合計(純資産総額)		14,368,255	100.00