半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/09/17)

(1)【投資状況】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	263,161,871	99.08
親投資信託受益証券	日本	10,015	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,429,938	0.91
合計(純資産総額)		265,601,824	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	100,961,934	98.21
親投資信託受益証券	日本	10,015	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,821,387	1.77
合計(純資産総額)		102,793,336	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	6,004,470	79.74
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,525,040	20.25
合計(純資産総額)		7,529,510	100.00