半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/09/18-2026/09/17)

(1)【投資状況】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	101,805,580	94.31
親投資信託受益証券	日本	10,077	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		6,123,051	5.67
合計(純資産総額)		107,938,708	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	96,180,132	97.65
親投資信託受益証券	日本	10,077	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,302,307	2.33
合計(純資産総額)		98,492,516	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	6,997,241	87.89
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		963,983	12.10
合計(純資産総額)		7,961,224	100.00