有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/09/17)

(1)【投資状況】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	360,434,305	98.79
親投資信託受益証券	日本	10,018	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		4,368,065	1.19
合計(純資産総額)		364,812,388	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	86,664,615	97.99
親投資信託受益証券	日本	10,018	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,766,885	1.99
合計(純資産総額)		88,441,518	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	5,999,601	65.63
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,141,186	34.36
合計(純資産総額)		9,140,787	100.00