有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月18日-平成27年9月17日)

(1)【投資状況】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	502,053,294	99.20
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		4,021,061	0.79
合計(純資産総額)		506,084,361	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	34,257,202	99.32
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		222,201	0.64
合計(純資産総額)		34,489,409	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	120,000,040	124.21
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△23,393,523	△24.21
合計(純資産総額)		96,606,517	100.00