有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)

(1)【投資状況】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	559,847,768	99.57
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,403,863	0.42
合計(純資産総額)		562,261,637	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	35,749,751	97.30
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		979,311	2.66
合計(純資産総額)		36,739,068	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	25,860,795	52.24
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		23,635,965	47.75
合計(純資産総額)		49,496,760	100.00