有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月18日-令和3年9月17日)

(1)【投資状況】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	142,762,176	98.46
親投資信託受益証券	日本	10,009	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,212,033	1.52
合計(純資産総額)		144,984,218	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	14,395,254	98.14
親投資信託受益証券	日本	10,009	0.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		262,308	1.78
合計(純資産総額)		14,667,571	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	7,998,940	68.73
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,637,934	31.26
合計(純資産総額)		11,636,874	100.00