有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/18-2025/09/17)

(1)【投資状況】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	205,252,769	98.24
親投資信託受益証券	日本	10,049	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,666,687	1.75
合計(純資産総額)		208,929,505	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	90,654,396	95.66
親投資信託受益証券	日本	10,049	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		4,100,702	4.32
合計(純資産総額)		94,765,147	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	5,998,017	66.19
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,062,871	33.80
合計(純資産総額)		9,060,888	100.00