有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/21-2023/09/19)

(1)【投資状況】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	108,315,295	98.22
親投資信託受益証券	日本	10,014	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,952,568	1.77
合計(純資産総額)		110,277,877	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	64,825,410	97.39
親投資信託受益証券	日本	10,014	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,722,010	2.58
合計(純資産総額)		66,557,434	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	6,006,780	69.60
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,623,254	30.39
合計(純資産総額)		8,630,034	100.00