半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/18-2025/09/17)

(1)【投資状況】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	337,117,780	98.45
親投資信託受益証券	日本	10,028	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		5,288,312	1.54
合計(純資産総額)		342,416,120	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	90,507,371	98.23
親投資信託受益証券	日本	10,028	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,620,729	1.75
合計(純資産総額)		92,138,128	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	5,998,374	66.30
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,048,470	33.69
合計(純資産総額)		9,046,844	100.00