半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)

(1)【投資状況】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	364,139,960	99.27
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,650,578	0.72
合計(純資産総額)		366,800,544	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	47,668,204	98.58
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		673,297	1.39
合計(純資産総額)		48,351,507	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	9,997,700	78.77
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,693,714	21.22
合計(純資産総額)		12,691,414	100.00