有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)

(1)【投資状況】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	199,130,223	97.90
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		4,254,486	2.09
合計(純資産総額)		203,394,716	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	15,879,793	97.05
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		472,544	2.88
合計(純資産総額)		16,362,344	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	7,997,820	74.13
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,790,531	25.86
合計(純資産総額)		10,788,351	100.00