半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)

(1)【投資状況】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	512,264,229	99.69
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,558,021	0.30
合計(純資産総額)		513,832,256	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	23,558,489	99.08
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		207,461	0.87
合計(純資産総額)		23,775,956	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	64,519,045	71.08
特殊債券	日本	20,023,000	22.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		6,216,916	6.84
合計(純資産総額)		90,758,961	100.00