半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)

(1)【投資状況】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	258,740,172	98.44
親投資信託受益証券	日本	10,010	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		4,071,511	1.54
合計(純資産総額)		262,821,693	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	16,757,143	98.53
親投資信託受益証券	日本	10,010	0.05
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		238,781	1.40
合計(純資産総額)		17,005,934	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	8,004,870	74.17
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,786,653	25.82
合計(純資産総額)		10,791,523	100.00