半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年9月17日)

(1)【投資状況】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	119,968,539	98.12
親投資信託受益証券	日本	10,009	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,282,383	1.86
合計(純資産総額)		122,260,931	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	19,029,923	98.03
親投資信託受益証券	日本	10,009	0.05
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		370,640	1.90
合計(純資産総額)		19,410,572	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
 
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	6,014,100	37.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		10,236,509	62.99
合計(純資産総額)		16,250,609	100.00