半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)

(1)【投資状況】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	139,446,967	97.83
親投資信託受益証券	日本	10,009	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,081,380	2.16
合計(純資産総額)		142,538,356	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	13,845,625	98.17
親投資信託受益証券	日本	10,009	0.07
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		247,963	1.75
合計(純資産総額)		14,103,597	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
 
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	5,000,740	46.21
特殊債券	日本	3,011,070	27.82
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,808,563	25.95
合計(純資産総額)		10,820,373	100.00