有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月18日-令和4年9月20日)

(1)【投資状況】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	117,661,384	98.27
親投資信託受益証券	日本	10,012	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,052,305	1.71
合計(純資産総額)		119,723,701	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	63,541,863	98.14
親投資信託受益証券	日本	10,012	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,187,866	1.83
合計(純資産総額)		64,739,741	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	3,002,040	35.57
特殊債券	日本	3,004,770	35.60
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,431,547	28.81
合計(純資産総額)		8,438,357	100.00