東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド円コース(年1回決算型)米ドルコース(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,552,435 | 3,394,630 |
| 投資信託受益証券 | 109,368,978 | 261,635,410 |
| 親投資信託受益証券 | 10,013 | 10,015 |
| 流動資産計 | 111,931,426 | 265,040,055 |
| 資産の部合計 | 111,931,426 | 265,040,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 14,262 | 22,196 |
| 未払委託者報酬 | 558,081 | 868,461 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 6,109 | 9,569 |
| 流動負債計 | 578,457 | 900,226 |
| 負債の部合計 | 578,457 | 900,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,909,769 | 245,737,317 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,443,200 | 18,402,512 |
| （分配準備積立金） | 24,094,837 | 23,881,417 |
| 元本等合計 | 111,352,969 | 264,139,829 |
| 純資産の部合計 | 111,352,969 | 264,139,829 |
| 負債・純資産合計 | 111,931,426 | 265,040,055 |
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