東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド円コース(年1回決算型)米ドルコース(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2026年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,413,284 | 6,113,233 |
| 投資信託受益証券 | 240,196,871 | 102,587,197 |
| 親投資信託受益証券 | 10,047 | 10,074 |
| 未収入金 | － | 99,000,000 |
| 未収利息 | 108 | 117 |
| 流動資産計 | 248,620,310 | 207,710,621 |
| 資産の部合計 | 248,620,310 | 207,710,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 97,898,922 |
| 未払受託者報酬 | 38,194 | 26,288 |
| 未払委託者報酬 | 1,494,618 | 1,028,365 |
| その他未払費用 | 16,518 | 11,348 |
| 流動負債計 | 1,549,330 | 98,964,923 |
| 負債の部合計 | 1,549,330 | 98,964,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 222,754,396 | 99,182,254 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,316,584 | 9,563,444 |
| （分配準備積立金） | 22,245,974 | 9,902,095 |
| 元本等合計 | 247,070,980 | 108,745,698 |
| 純資産の部合計 | 247,070,980 | 108,745,698 |
| 負債・純資産合計 | 248,620,310 | 207,710,621 |
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