半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年9月17日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	当中間計算期間 自 2019年 9月18日 至 2020年 3月17日
有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

区 分		前期 2019年 9月17日現在	当中間計算期間末 2020年 3月17日現在
1.※1	期首元本額	183,009,599円	105,374,996円
	期中追加設定元本額	6,811,972円	9,690,820円
	期中一部解約元本額	84,446,575円	4,219,083円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	105,374,996口	110,846,733口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 2018年 9月19日 至 2019年 3月18日	当中間計算期間 自 2019年 9月18日 至 2020年 3月17日
該当事項はありません。	同 左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		前期  2019年 9月17日現在	当中間計算期間末  2020年 3月17日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

前期 2019年 9月17日現在		当中間計算期間末 2020年 3月17日現在
1口当たり純資産額	1.1854円	1口当たり純資産額	1.1477円
(1万口当たり純資産額	11,854円)	(1万口当たり純資産額	11,477円)