半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/09/17)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	当中間計算期間 自 2023年 9月20日 至 2024年 3月19日
有価証券の評価基準及び評価方法		投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

	区 分	前期 2023年 9月19日現在	当中間計算期間末 2024年 3月19日現在
1.※1	期首元本額	118,488,187円	107,909,769円
	期中追加設定元本額	113,235円	139,338,567円
	期中一部解約元本額	10,691,653円	1,511,019円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	107,909,769口	245,737,317口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 2022年 9月21日 至 2023年 3月20日	当中間計算期間 自 2023年 9月20日 至 2024年 3月19日
該当事項はありません。	同 左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 2023年 9月19日現在	当中間計算期間末 2024年 3月19日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価 証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する 事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

前期 2023年 9月19日現在		当中間計算期間末 2024年 3月19日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0319円 10,319円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0749円 10,749円)