半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年9月17日)
中間財務諸表
【東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)】
(1)【中間貸借対照表】
【東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)】
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 2019年 9月17日現在 | 当中間計算期間末 2020年 3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,711,647 | 3,397,870 | |||
| 投資信託受益証券 | 122,934,305 | 124,900,992 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,009 | |||
| 未収入金 | - | 4,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 125,655,961 | 132,808,871 | |||
| 資産合計 | 125,655,961 | 132,808,871 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 4,899,621 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,234 | 16,958 | |||
| 未払委託者報酬 | 713,327 | 663,558 | |||
| 未払利息 | 5 | 8 | |||
| その他未払費用 | 7,835 | 7,270 | |||
| 流動負債合計 | 739,401 | 5,587,415 | |||
| 負債合計 | 739,401 | 5,587,415 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 105,374,996 | ※1 110,846,733 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 19,541,564 | 16,374,723 | |||
| (分配準備積立金) | 25,440,601 | 24,507,774 | |||
| 元本等合計 | 124,916,560 | 127,221,456 | |||
| 純資産合計 | 124,916,560 | 127,221,456 | |||
| 負債純資産合計 | 125,655,961 | 132,808,871 | |||
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