半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月18日-令和4年9月20日)
中間財務諸表
【東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)】
(1)【中間貸借対照表】
【東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)】
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 2021年 9月17日現在 | 当中間計算期間末 2022年 3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,990,182 | 4,031,980 | |||
| 投資信託受益証券 | 143,791,239 | 128,150,087 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,010 | |||
| 流動資産合計 | 146,791,430 | 132,192,077 | |||
| 資産合計 | 146,791,430 | 132,192,077 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 18,344 | 17,742 | |||
| 未払委託者報酬 | 718,113 | 694,193 | |||
| 未払利息 | 3 | 1 | |||
| その他未払費用 | 7,904 | 7,639 | |||
| 流動負債合計 | 744,364 | 719,575 | |||
| 負債合計 | 744,364 | 719,575 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 114,003,585 | ※1 113,094,552 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 32,043,481 | 18,377,950 | |||
| (分配準備積立金) | 36,014,128 | 35,697,427 | |||
| 元本等合計 | 146,047,066 | 131,472,502 | |||
| 純資産合計 | 146,047,066 | 131,472,502 | |||
| 負債純資産合計 | 146,791,430 | 132,192,077 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
