野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 40,464 |
| 親投資信託受益証券 | 79,909,148 |
| 流動資産計 | 79,949,612 |
| 資産の部合計 | 79,949,612 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 988 |
| 未払委託者報酬 | 14,708 |
| その他未払費用 | 88 |
| 流動負債計 | 15,784 |
| 負債の部合計 | 15,784 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 79,761,736 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 172,092 |
| （分配準備積立金） | 313,864 |
| 元本等合計 | 79,933,828 |
| 純資産の部合計 | 79,933,828 |
| 負債・純資産合計 | 79,949,612 |
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