野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月10日 | 2015年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,464 | 97,859 |
| 親投資信託受益証券 | 79,909,148 | 210,374,226 |
| 未収入金 | － | 730,000 |
| 流動資産計 | 79,949,612 | 211,202,085 |
| 資産の部合計 | 79,949,612 | 211,202,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 201,729 |
| 未払受託者報酬 | 988 | 32,695 |
| 未払委託者報酬 | 14,708 | 490,390 |
| その他未払費用 | 88 | 2,145 |
| 流動負債計 | 15,784 | 726,959 |
| 負債の部合計 | 15,784 | 726,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,761,736 | 201,729,871 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 172,092 | 8,745,255 |
| （分配準備積立金） | 313,864 | 5,348,370 |
| 元本等合計 | 79,933,828 | 210,475,126 |
| 純資産の部合計 | 79,933,828 | 210,475,126 |
| 負債・純資産合計 | 79,949,612 | 211,202,085 |
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