野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月10日 | 2014年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,464 | 587,554 |
| 親投資信託受益証券 | 79,909,148 | 198,131,330 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 79,949,612 | 198,718,885 |
| 資産の部合計 | 79,949,612 | 198,718,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 988 | 28,670 |
| 未払委託者報酬 | 14,708 | 429,920 |
| その他未払費用 | 88 | 1,847 |
| 流動負債計 | 15,784 | 460,437 |
| 負債の部合計 | 15,784 | 460,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,761,736 | 194,940,054 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 172,092 | 3,318,394 |
| （分配準備積立金） | 313,864 | 211,537 |
| 元本等合計 | 79,933,828 | 198,258,448 |
| 純資産の部合計 | 79,933,828 | 198,258,448 |
| 負債・純資産合計 | 79,949,612 | 198,718,885 |
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