野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月10日 | 2015年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,859 | 3,655,075 |
| 親投資信託受益証券 | 210,374,226 | 3,938,312,985 |
| 未収入金 | 730,000 | － |
| 未収利息 | － | 6 |
| 流動資産計 | 211,202,085 | 3,941,968,066 |
| 資産の部合計 | 211,202,085 | 3,941,968,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 201,729 | － |
| 未払受託者報酬 | 32,695 | 164,156 |
| 未払委託者報酬 | 490,390 | 2,462,398 |
| その他未払費用 | 2,145 | 10,893 |
| 流動負債計 | 726,959 | 2,637,447 |
| 負債の部合計 | 726,959 | 2,637,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 201,729,871 | 3,788,467,407 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,745,255 | 150,863,212 |
| （分配準備積立金） | 5,348,370 | 2,545,485 |
| 元本等合計 | 210,475,126 | 3,939,330,619 |
| 純資産の部合計 | 210,475,126 | 3,939,330,619 |
| 負債・純資産合計 | 211,202,085 | 3,941,968,066 |
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