野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月10日 | 2016年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,252,528 | 43,036,576 |
| 親投資信託受益証券 | 10,589,763,063 | 8,767,418,692 |
| 未収入金 | 30,000,000 | － |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産計 | 10,625,015,599 | 8,810,455,268 |
| 資産の部合計 | 10,625,015,599 | 8,810,455,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,123,219 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,173,735 | 2,372,640 |
| 未払委託者報酬 | 17,605,939 | 35,589,629 |
| 未払利息 | － | 60 |
| その他未払費用 | 78,192 | 158,113 |
| 流動負債計 | 28,981,085 | 38,120,442 |
| 負債の部合計 | 28,981,085 | 38,120,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,123,219,002 | 8,297,101,001 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 472,815,512 | 475,233,825 |
| （分配準備積立金） | 64,463,527 | 25,987,448 |
| 元本等合計 | 10,596,034,514 | 8,772,334,826 |
| 純資産の部合計 | 10,596,034,514 | 8,772,334,826 |
| 負債・純資産合計 | 10,625,015,599 | 8,810,455,268 |
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