野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月10日 | 2017年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,895,120 | 36,270,690 |
| 親投資信託受益証券 | 11,296,208,312 | 9,471,196,587 |
| 未収入金 | 100,000 | 200,000 |
| 流動資産計 | 11,343,203,432 | 9,507,667,277 |
| 資産の部合計 | 11,343,203,432 | 9,507,667,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,889,396 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,544,472 | 1,683,226 |
| 未払委託者報酬 | 23,167,014 | 25,248,349 |
| 未払利息 | 44 | 34 |
| その他未払費用 | 102,903 | 112,153 |
| 流動負債計 | 35,703,829 | 27,043,762 |
| 負債の部合計 | 35,703,829 | 27,043,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,889,396,260 | 9,108,480,943 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 418,103,343 | 372,142,572 |
| （分配準備積立金） | 177,829,013 | 123,642,952 |
| 元本等合計 | 11,307,499,603 | 9,480,623,515 |
| 純資産の部合計 | 11,307,499,603 | 9,480,623,515 |
| 負債・純資産合計 | 11,343,203,432 | 9,507,667,277 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
