野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月13日 | 2018年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,000,226 | 6,453,064 |
| 親投資信託受益証券 | 8,357,757,386 | 6,547,378,904 |
| 未収入金 | － | 100,000 |
| 流動資産計 | 8,398,757,612 | 6,553,931,968 |
| 資産の部合計 | 8,398,757,612 | 6,553,931,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,124,036 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,523,623 | 17,448 |
| 未払委託者報酬 | 22,854,281 | 261,716 |
| 未払利息 | 45 | 9 |
| その他未払費用 | 101,502 | 1,163 |
| 流動負債計 | 32,603,487 | 280,336 |
| 負債の部合計 | 32,603,487 | 280,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,124,036,814 | 6,376,455,532 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 242,117,311 | 177,196,100 |
| （分配準備積立金） | 195,019,694 | 152,384,541 |
| 元本等合計 | 8,366,154,125 | 6,553,651,632 |
| 純資産の部合計 | 8,366,154,125 | 6,553,651,632 |
| 負債・純資産合計 | 8,398,757,612 | 6,553,931,968 |
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