純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は2018年8月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2018/10/30 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2018年8月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,012	27,076,889
単位型株式投資信託	128	681,998
追加型公社債投資信託	14	5,462,269
単位型公社債投資信託	397	1,791,767
合計	1,551	35,012,922

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#3 投資状況（連結）

野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,524,691	0.09
合計(純資産総額)		6,525,632,841	100.00

(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,052,504,897	24.11
合計(純資産総額)		25,096,470,097	100.00

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2018年 8月13日現在)
負債合計	45,809,728
純資産の部
元本等

注記表

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