野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月10日 | 2020年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,658,537 | 49,349,114 |
| 親投資信託受益証券 | 8,825,409,136 | 14,389,715,356 |
| 未収入金 | － | 300,000 |
| 流動資産計 | 8,866,067,673 | 14,439,364,470 |
| 資産の部合計 | 8,866,067,673 | 14,439,364,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,302,239 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,459,245 | 2,201,551 |
| 未払委託者報酬 | 21,888,595 | 33,023,278 |
| 未払利息 | 14 | 31 |
| その他未払費用 | 97,226 | 146,710 |
| 流動負債計 | 31,747,319 | 35,371,570 |
| 負債の部合計 | 31,747,319 | 35,371,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,302,239,309 | 13,454,301,607 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 532,081,045 | 949,691,293 |
| （分配準備積立金） | 319,565,817 | 275,454,351 |
| 元本等合計 | 8,834,320,354 | 14,403,992,900 |
| 純資産の部合計 | 8,834,320,354 | 14,403,992,900 |
| 負債・純資産合計 | 8,866,067,673 | 14,439,364,470 |
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