野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月10日 | 2021年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,811,112 | 44,223,042 |
| 親投資信託受益証券 | 12,480,474,450 | 12,458,068,957 |
| 未収入金 | 300,000 | 300,000 |
| 流動資産計 | 12,539,585,562 | 12,502,591,999 |
| 資産の部合計 | 12,539,585,562 | 12,502,591,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,667,702 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,170,253 | 2,037,525 |
| 未払委託者報酬 | 32,553,819 | 30,562,740 |
| 未払利息 | 17 | 39 |
| その他未払費用 | 144,623 | 135,773 |
| 流動負債計 | 46,536,414 | 32,736,077 |
| 負債の部合計 | 46,536,414 | 32,736,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,667,702,524 | 11,746,937,393 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 825,346,624 | 722,918,529 |
| （分配準備積立金） | 333,993,933 | 333,277,385 |
| 元本等合計 | 12,493,049,148 | 12,469,855,922 |
| 純資産の部合計 | 12,493,049,148 | 12,469,855,922 |
| 負債・純資産合計 | 12,539,585,562 | 12,502,591,999 |
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