野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月10日 | 2022年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,440,052 | 44,959,136 |
| 親投資信託受益証券 | 12,950,513,101 | 12,518,410,314 |
| 未収入金 | － | 700,000 |
| 流動資産計 | 13,010,953,153 | 12,564,069,450 |
| 資産の部合計 | 13,010,953,153 | 12,564,069,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,585,003 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,169,884 | 2,069,694 |
| 未払委託者報酬 | 32,548,136 | 31,045,233 |
| 未払利息 | 36 | 10 |
| その他未払費用 | 144,600 | 137,918 |
| 流動負債計 | 47,447,659 | 33,252,855 |
| 負債の部合計 | 47,447,659 | 33,252,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,585,003,580 | 12,469,503,184 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 378,501,914 | 61,313,411 |
| （分配準備積立金） | 416,474,788 | 411,817,216 |
| 元本等合計 | 12,963,505,494 | 12,530,816,595 |
| 純資産の部合計 | 12,963,505,494 | 12,530,816,595 |
| 負債・純資産合計 | 13,010,953,153 | 12,564,069,450 |
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