野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月10日 | 2023年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,753,527 | 27,141,436 |
| 親投資信託受益証券 | 12,246,342,119 | 7,345,638,067 |
| 未収入金 | 300,000 | 100,000 |
| 流動資産計 | 12,291,395,646 | 7,372,879,503 |
| 資産の部合計 | 12,291,395,646 | 7,372,879,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,051,110 | 1,240,171 |
| 未払委託者報酬 | 30,766,669 | 18,602,491 |
| 未払利息 | 41 | 48 |
| その他未払費用 | 136,682 | 82,614 |
| 流動負債計 | 32,954,502 | 19,925,324 |
| 負債の部合計 | 32,954,502 | 19,925,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,423,613,565 | 7,548,829,510 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -165,172,421 | -195,875,331 |
| （分配準備積立金） | 507,427,265 | 301,527,132 |
| 元本等合計 | 12,258,441,144 | 7,352,954,179 |
| 純資産の部合計 | 12,258,441,144 | 7,352,954,179 |
| 負債・純資産合計 | 12,291,395,646 | 7,372,879,503 |
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