野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月13日 | 2024年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,519,942 | 10,126,635 |
| 親投資信託受益証券 | 7,303,472,042 | 2,548,373,236 |
| 未収入金 | 200,000 | 100,000 |
| 未収利息 | － | 65 |
| 流動資産計 | 7,330,191,984 | 2,558,599,936 |
| 資産の部合計 | 7,330,191,984 | 2,558,599,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,228,860 | 484,275 |
| 未払委託者報酬 | 18,432,793 | 7,264,064 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 81,867 | 32,219 |
| 流動負債計 | 19,743,522 | 7,780,558 |
| 負債の部合計 | 19,743,522 | 7,780,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,565,510,345 | 2,633,631,167 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -255,061,883 | -82,811,789 |
| （分配準備積立金） | 421,783,266 | 144,804,232 |
| 元本等合計 | 7,310,448,462 | 2,550,819,378 |
| 純資産の部合計 | 7,310,448,462 | 2,550,819,378 |
| 負債・純資産合計 | 7,330,191,984 | 2,558,599,936 |
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