野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月13日 | 2025年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,826,373 | 9,738,469 |
| 親投資信託受益証券 | 2,247,002,144 | 2,090,674,002 |
| 未収入金 | 100,000 | 100,000 |
| 未収利息 | 144 | 130 |
| 流動資産計 | 2,257,928,661 | 2,100,512,601 |
| 資産の部合計 | 2,257,928,661 | 2,100,512,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 401,249 | 348,410 |
| 未払委託者報酬 | 6,018,673 | 5,226,067 |
| その他未払費用 | 26,686 | 23,167 |
| 流動負債計 | 6,446,608 | 5,597,644 |
| 負債の部合計 | 6,446,608 | 5,597,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,374,643,768 | 2,170,926,406 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -123,161,715 | -76,011,449 |
| （分配準備積立金） | 186,164,935 | 170,193,738 |
| 元本等合計 | 2,251,482,053 | 2,094,914,957 |
| 純資産の部合計 | 2,251,482,053 | 2,094,914,957 |
| 負債・純資産合計 | 2,257,928,661 | 2,100,512,601 |
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