野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月13日 | 2025年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,519,942 | 10,826,373 |
| 親投資信託受益証券 | 7,303,472,042 | 2,247,002,144 |
| 未収入金 | 200,000 | 100,000 |
| 未収利息 | － | 144 |
| 流動資産計 | 7,330,191,984 | 2,257,928,661 |
| 資産の部合計 | 7,330,191,984 | 2,257,928,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,228,860 | 401,249 |
| 未払委託者報酬 | 18,432,793 | 6,018,673 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 81,867 | 26,686 |
| 流動負債計 | 19,743,522 | 6,446,608 |
| 負債の部合計 | 19,743,522 | 6,446,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,565,510,345 | 2,374,643,768 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -255,061,883 | -123,161,715 |
| （分配準備積立金） | 421,783,266 | 186,164,935 |
| 元本等合計 | 7,310,448,462 | 2,251,482,053 |
| 純資産の部合計 | 7,310,448,462 | 2,251,482,053 |
| 負債・純資産合計 | 7,330,191,984 | 2,257,928,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
