野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月10日 | 2026年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,826,373 | 7,752,131 |
| 親投資信託受益証券 | 2,247,002,144 | 1,700,666,652 |
| 未収入金 | 100,000 | 100,000 |
| 未収利息 | 144 | 157 |
| 流動資産計 | 2,257,928,661 | 1,708,518,940 |
| 資産の部合計 | 2,257,928,661 | 1,708,518,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 401,249 | 273,489 |
| 未払委託者報酬 | 6,018,673 | 4,102,289 |
| その他未払費用 | 26,686 | 22,862 |
| 流動負債計 | 6,446,608 | 4,398,640 |
| 負債の部合計 | 6,446,608 | 4,398,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,374,643,768 | 1,764,566,904 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -123,161,715 | -60,446,604 |
| （分配準備積立金） | 186,164,935 | 154,112,716 |
| 元本等合計 | 2,251,482,053 | 1,704,120,300 |
| 純資産の部合計 | 2,251,482,053 | 1,704,120,300 |
| 負債・純資産合計 | 2,257,928,661 | 1,708,518,940 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
