野村J-REITファンド(野村SMA向け)の貸借対照表

【提出】
2014年3月25日 9:20
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月4日-平成26年1月6日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年1月6日
資産の部
流動資産
コール・ローン100
親投資信託受益証券1,042,228
未収入金1,000
流動資産計1,043,328
資産の部合計1,043,328
負債の部
流動負債
未払受託者報酬35
未払委託者報酬502
その他未払費用18
流動負債計555
負債の部合計555
純資産の部
元本等
元本1,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）42,773
（分配準備積立金）42,773
元本等合計1,042,773
純資産の部合計1,042,773
負債・純資産合計1,043,328

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