野村J-REITファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月6日 | 2015年1月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100 | 1,685,585 |
| 親投資信託受益証券 | 1,042,228 | 533,073,951 |
| 未収入金 | 1,000 | － |
| 未収利息 | － | 5 |
| 流動資産計 | 1,043,328 | 534,759,541 |
| 資産の部合計 | 1,043,328 | 534,759,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 191,181 |
| 未払受託者報酬 | 35 | 88,152 |
| 未払委託者報酬 | 502 | 1,168,037 |
| その他未払費用 | 18 | 6,548 |
| 流動負債計 | 555 | 1,453,918 |
| 負債の部合計 | 555 | 1,453,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 382,363,555 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,773 | 150,942,068 |
| （分配準備積立金） | 42,773 | 100,496,230 |
| 元本等合計 | 1,042,773 | 533,305,623 |
| 純資産の部合計 | 1,042,773 | 533,305,623 |
| 負債・純資産合計 | 1,043,328 | 534,759,541 |
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