野村J-REITファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月29日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月7日-平成28年1月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月6日 | 2016年1月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,685,585 | 48,518 |
| 親投資信託受益証券 | 533,073,951 | 802,959,621 |
| 未収入金 | － | 2,900,000 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 534,759,541 | 805,908,139 |
| 資産の部合計 | 534,759,541 | 805,908,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 191,181 | 297,239 |
| 未払受託者報酬 | 88,152 | 179,628 |
| 未払委託者報酬 | 1,168,037 | 2,380,010 |
| その他未払費用 | 6,548 | 13,412 |
| 流動負債計 | 1,453,918 | 2,870,289 |
| 負債の部合計 | 1,453,918 | 2,870,289 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 382,363,555 | 594,479,650 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 150,942,068 | 208,558,200 |
| （分配準備積立金） | 100,496,230 | 75,591,519 |
| 元本等合計 | 533,305,623 | 803,037,850 |
| 純資産の部合計 | 533,305,623 | 803,037,850 |
| 負債・純資産合計 | 534,759,541 | 805,908,139 |
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