野村J-REITファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月27日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月7日-平成28年7月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月6日 | 2016年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,518 | 62,734 |
| 親投資信託受益証券 | 802,959,621 | 1,280,766,144 |
| 未収入金 | 2,900,000 | 3,400,000 |
| 流動資産計 | 805,908,139 | 1,284,228,878 |
| 資産の部合計 | 805,908,139 | 1,284,228,878 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 297,239 | － |
| 未払受託者報酬 | 179,628 | 210,119 |
| 未払委託者報酬 | 2,380,010 | 2,784,027 |
| その他未払費用 | 13,412 | 15,695 |
| 流動負債計 | 2,870,289 | 3,009,841 |
| 負債の部合計 | 2,870,289 | 3,009,841 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 594,479,650 | 882,469,197 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,558,200 | 398,749,840 |
| （分配準備積立金） | 75,591,519 | 64,331,946 |
| 元本等合計 | 803,037,850 | 1,281,219,037 |
| 純資産の部合計 | 803,037,850 | 1,281,219,037 |
| 負債・純資産合計 | 805,908,139 | 1,284,228,878 |
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