野村J-REITファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月26日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月7日-平成29年7月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月6日 | 2017年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,439 | 71,618 |
| 親投資信託受益証券 | 1,389,095,576 | 1,457,451,073 |
| 未収入金 | 5,300,000 | 4,900,000 |
| 流動資産計 | 1,394,465,015 | 1,462,422,691 |
| 資産の部合計 | 1,394,465,015 | 1,462,422,691 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 455,618 | － |
| 未払受託者報酬 | 305,295 | 309,310 |
| 未払委託者報酬 | 4,045,137 | 4,098,288 |
| その他未払費用 | 22,838 | 23,135 |
| 流動負債計 | 4,828,888 | 4,430,733 |
| 負債の部合計 | 4,828,888 | 4,430,733 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 911,236,896 | 1,030,454,562 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 478,399,231 | 427,537,396 |
| （分配準備積立金） | 127,116,910 | 110,287,982 |
| 元本等合計 | 1,389,636,127 | 1,457,991,958 |
| 純資産の部合計 | 1,389,636,127 | 1,457,991,958 |
| 負債・純資産合計 | 1,394,465,015 | 1,462,422,691 |
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