野村J-REITファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月19日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月10日-平成30年7月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月9日 | 2018年7月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,815 | 99,737 |
| 親投資信託受益証券 | 1,251,857,272 | 1,054,987,719 |
| 未収入金 | 4,480,000 | 293,000 |
| 流動資産計 | 1,256,399,087 | 1,055,380,456 |
| 資産の部合計 | 1,256,399,087 | 1,055,380,456 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 428,900 | － |
| 未払解約金 | － | 292,737 |
| 未払受託者報酬 | 283,979 | 3,729 |
| 未払委託者報酬 | 3,762,605 | 49,405 |
| その他未払費用 | 21,237 | 279 |
| 流動負債計 | 4,496,721 | 346,150 |
| 負債の部合計 | 4,496,721 | 346,150 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 857,800,103 | 668,872,791 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 394,102,263 | 386,161,515 |
| （分配準備積立金） | 125,194,372 | 98,153,877 |
| 元本等合計 | 1,251,902,366 | 1,055,034,306 |
| 純資産の部合計 | 1,251,902,366 | 1,055,034,306 |
| 負債・純資産合計 | 1,256,399,087 | 1,055,380,456 |
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