野村J-REITファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月24日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月8日-令和1年7月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月7日 | 2019年7月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,000 | 428,819 |
| 親投資信託受益証券 | 1,121,949,840 | 907,265,329 |
| 未収入金 | 4,100,000 | 3,770,000 |
| 流動資産計 | 1,126,149,840 | 911,464,148 |
| 資産の部合計 | 1,126,149,840 | 911,464,148 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 348,594 | － |
| 未払受託者報酬 | 240,504 | 234,517 |
| 未払委託者報酬 | 3,186,616 | 3,107,323 |
| その他未払費用 | 17,974 | 17,534 |
| 流動負債計 | 3,793,688 | 3,359,374 |
| 負債の部合計 | 3,793,688 | 3,359,374 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 697,189,417 | 489,481,107 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 425,166,735 | 418,623,667 |
| （分配準備積立金） | 124,267,414 | 83,999,461 |
| 元本等合計 | 1,122,356,152 | 908,104,774 |
| 純資産の部合計 | 1,122,356,152 | 908,104,774 |
| 負債・純資産合計 | 1,126,149,840 | 911,464,148 |
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