野村J-REITファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月30日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月7日-令和4年1月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月6日 | 2021年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,758 | 59,238 |
| 親投資信託受益証券 | 1,264,344,143 | 1,372,941,438 |
| 未収入金 | 5,258,000 | 4,941,000 |
| 流動資産計 | 1,269,661,901 | 1,377,941,676 |
| 資産の部合計 | 1,269,661,901 | 1,377,941,676 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 358,602 | － |
| 未払解約金 | 567,567 | 541,184 |
| 未払受託者報酬 | 272,900 | 279,110 |
| 未払委託者報酬 | 3,615,842 | 3,698,116 |
| その他未払費用 | 20,412 | 20,877 |
| 流動負債計 | 4,835,323 | 4,539,287 |
| 負債の部合計 | 4,835,323 | 4,539,287 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 717,205,862 | 608,646,334 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 547,620,716 | 764,756,055 |
| （分配準備積立金） | 262,064,838 | 222,743,778 |
| 元本等合計 | 1,264,826,578 | 1,373,402,389 |
| 純資産の部合計 | 1,264,826,578 | 1,373,402,389 |
| 負債・純資産合計 | 1,269,661,901 | 1,377,941,676 |
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