野村J-REITファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月29日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月7日-令和5年1月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月6日 | 2022年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,856 | 74,309 |
| 親投資信託受益証券 | 1,756,265,306 | 1,364,366,044 |
| 未収入金 | 9,140,000 | 6,042,000 |
| 流動資産計 | 1,765,495,162 | 1,370,482,353 |
| 資産の部合計 | 1,765,495,162 | 1,370,482,353 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 413,771 | － |
| 未払解約金 | 2,950,420 | 1,085,247 |
| 未払受託者報酬 | 363,940 | 314,595 |
| 未払委託者報酬 | 4,822,124 | 4,168,280 |
| その他未払費用 | 27,236 | 23,535 |
| 流動負債計 | 8,577,491 | 5,591,657 |
| 負債の部合計 | 8,577,491 | 5,591,657 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 827,543,478 | 651,995,700 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 929,374,193 | 712,894,996 |
| （分配準備積立金） | 281,331,682 | 218,516,963 |
| 元本等合計 | 1,756,917,671 | 1,364,890,696 |
| 純資産の部合計 | 1,756,917,671 | 1,364,890,696 |
| 負債・純資産合計 | 1,765,495,162 | 1,370,482,353 |
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