野村J-REITファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月28日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/07-2024/01/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月6日 | 2023年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,216 | 50,468 |
| 親投資信託受益証券 | 1,312,947,639 | 1,049,040,589 |
| 未収入金 | 6,269,000 | 4,662,000 |
| 流動資産計 | 1,319,286,855 | 1,053,753,057 |
| 資産の部合計 | 1,319,286,855 | 1,053,753,057 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 321,576 | － |
| 未払解約金 | 1,058,925 | 842,110 |
| 未払受託者報酬 | 308,215 | 242,476 |
| 未払委託者報酬 | 4,083,797 | 3,212,709 |
| その他未払費用 | 23,057 | 18,125 |
| 流動負債計 | 5,795,570 | 4,315,420 |
| 負債の部合計 | 5,795,570 | 4,315,420 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 643,152,609 | 489,102,428 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 670,338,676 | 560,335,209 |
| （分配準備積立金） | 257,060,177 | 195,613,566 |
| 元本等合計 | 1,313,491,285 | 1,049,437,637 |
| 純資産の部合計 | 1,313,491,285 | 1,049,437,637 |
| 負債・純資産合計 | 1,319,286,855 | 1,053,753,057 |
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